【364A】Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 適時開示

【364A】Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 決算

2026/10/19 13:00
適時開示原文（PDF）

NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 決算短信

AINEXT FUNDS S&P 500配当貴族指数連動型上場投信（364A）の2026年9月期決算。純資産は863百万円から1,134百万円に増加。発行済口数は360千口から460千口に増加。100口当たり基準価額は239,944円から246,686円に上昇。分配金は1,100円から1,500円に増配。

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